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中银蓝筹混合 163809
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 刘腾场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official2.0005累计 2.0205净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−50.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0005 | 2.0205 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0256 | 2.0456 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0330 | 2.0530 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0328 | 2.0528 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0460 | 2.0660 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0487 | 2.0687 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0525 | 2.0725 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0484 | 2.0684 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0512 | 2.0712 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0859 | 2.1059 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1145 | 2.1345 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1212 | 2.1412 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1225 | 2.1425 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1105 | 2.1305 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0893 | 2.1093 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1002 | 2.1202 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0894 | 2.1094 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0970 | 2.1170 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1082 | 2.1282 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1307 | 2.1507 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。