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中银中证A100指数增强 163808
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵建忠 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official2.0575累计 2.0675净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−51.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0575 | 2.0675 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0780 | 2.0880 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1088 | 2.1188 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1157 | 2.1257 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1306 | 2.1406 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1228 | 2.1328 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1468 | 2.1568 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1412 | 2.1512 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1395 | 2.1495 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1850 | 2.1950 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2243 | 2.2343 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2374 | 2.2474 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2316 | 2.2416 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2153 | 2.2253 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1912 | 2.2012 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2025 | 2.2125 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1846 | 2.1946 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2021 | 2.2121 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2181 | 2.2281 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2345 | 2.2445 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。