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中银增利债券A 163806
债券型-混合一级 · 中银基金 · 基金经理 武苇杭场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.2384累计 1.9266净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−19.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2384 | 1.9266 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2402 | 1.9284 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2409 | 1.9291 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2407 | 1.9289 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2413 | 1.9295 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2407 | 1.9289 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2417 | 1.9299 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2420 | 1.9302 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2412 | 1.9294 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2416 | 1.9298 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2428 | 1.9310 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2434 | 1.9316 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2438 | 1.9320 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2434 | 1.9316 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2425 | 1.9307 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2427 | 1.9309 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2419 | 1.9301 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2423 | 1.9305 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2415 | 1.9297 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2419 | 1.9301 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。