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中银动态策略混合A 163805
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 杨庆运场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official0.5382累计 2.5633净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+85.80%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5382 | 2.5633 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.5397 | 2.5648 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5546 | 2.5797 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5648 | 2.5899 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5616 | 2.5867 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5744 | 2.5995 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5808 | 2.6059 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5939 | 2.6190 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5999 | 2.6250 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5974 | 2.6225 | −4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6256 | 2.6507 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6437 | 2.6688 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6462 | 2.6713 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6511 | 2.6762 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6495 | 2.6746 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6353 | 2.6604 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6389 | 2.6640 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6245 | 2.6496 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6229 | 2.6480 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6270 | 2.6521 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。