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中银收益混合A 163804
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 黄珺场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.3688累计 4.5285净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−26.94%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3688 | 4.5285 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3981 | 4.5578 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4165 | 4.5762 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4136 | 4.5733 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4420 | 4.6017 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4519 | 4.6116 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4888 | 4.6485 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4861 | 4.6458 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4811 | 4.6408 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5311 | 4.6908 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5748 | 4.7345 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5557 | 4.7154 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5587 | 4.7184 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5435 | 4.7032 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5137 | 4.6734 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5221 | 4.6818 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5035 | 4.6632 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5000 | 4.6597 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4946 | 4.6543 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5141 | 4.6738 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。