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中银持续增长混合A 163803
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 李思佳场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official0.3760累计 4.2849净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+165.96%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3760 | 4.2849 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3832 | 4.3033 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3876 | 4.3145 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3858 | 4.3099 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3906 | 4.3221 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3893 | 4.3188 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3902 | 4.3211 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3893 | 4.3188 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3883 | 4.3162 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3970 | 4.3384 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4032 | 4.3542 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4059 | 4.3610 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4068 | 4.3633 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4054 | 4.3598 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4011 | 4.3488 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4043 | 4.3570 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4015 | 4.3498 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4035 | 4.3549 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4073 | 4.3646 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4126 | 4.3781 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。