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中银中国混合(LOF)A 163801
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 杨亦然场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.746−1.84%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.7577累计 4.2552净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.54%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7577 | 4.2552 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7641 | 4.2616 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7792 | 4.2767 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7834 | 4.2809 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7791 | 4.2766 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8020 | 4.2995 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8172 | 4.3147 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8216 | 4.3191 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8280 | 4.3255 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8223 | 4.3198 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8070 | 4.3045 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8121 | 4.3096 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8015 | 4.2990 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8016 | 4.2991 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8039 | 4.3014 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8129 | 4.3104 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8168 | 4.3143 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8161 | 4.3136 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8218 | 4.3193 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8119 | 4.3094 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。