返回基金中心

天治核心成长混合(LOF) 163503

混合型-偏股 · 天治基金 · 基金经理卓佳亮场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

场内价格0.375−1.57%2026-10-12 16:14

官方单位净值 Official0.3772累计 2.1519净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−0.58%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	0.3772	2.1519	−0.16%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	0.3778	2.1530	−1.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	0.3835	2.1642	−0.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	0.3853	2.1677	+0.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	0.3844	2.1659	−2.19%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	0.3930	2.1827	−1.75%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	0.4000	2.1964	−0.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	0.4017	2.1997	−0.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	0.4024	2.2010	+0.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	0.4008	2.1979	+1.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	0.3952	2.1870	−0.58%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	0.3975	2.1915	+0.73%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	0.3946	2.1858	−0.60%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	0.3970	2.1905	−0.30%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	0.3982	2.1928	−1.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	0.4032	2.2026	−0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	0.4040	2.2042	+0.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	0.4033	2.2028	−0.67%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	0.4060	2.2081	+0.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	0.4051	2.2063	−0.95%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。