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兴全合兴混合A 163418
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 陈宇、隋毅场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.806+0.12%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.8041累计 0.8041净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.24%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8041 | 0.8041 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8012 | 0.8012 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8170 | 0.8170 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8111 | 0.8111 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8113 | 0.8113 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8225 | 0.8225 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8337 | 0.8337 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8373 | 0.8373 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8402 | 0.8402 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8337 | 0.8337 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8257 | 0.8257 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8244 | 0.8244 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8187 | 0.8187 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8242 | 0.8242 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8192 | 0.8192 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8261 | 0.8261 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8354 | 0.8354 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8390 | 0.8390 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8393 | 0.8393 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8422 | 0.8422 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。