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兴全合宜混合(LOF)A 163417

混合型-灵活 · 兴证全球基金 · 基金经理谢治宇、薛怡然场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

场内价格1.963+0.05%2026-10-09 16:14

官方单位净值 Official1.9615累计 1.9615净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+0.08%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	1.9615	1.9615	+0.73%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.9472	1.9472	−4.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.0299	2.0299	+0.88%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0122	2.0122	+0.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.0030	2.0030	−1.98%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.0435	2.0435	−2.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.0971	2.0971	+0.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.0934	2.0934	+0.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.0883	2.0883	+1.36%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.0603	2.0603	+2.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.0153	2.0153	+0.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.0075	2.0075	+0.93%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	1.9891	1.9891	−0.86%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.0063	2.0063	+0.55%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	1.9954	1.9954	−1.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.0199	2.0199	−2.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.0641	2.0641	−0.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.0737	2.0737	−0.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.0823	2.0823	0.00%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	2.0822	2.0822	−1.29%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。