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兴全商业模式混合(LOF)A 163415
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 乔迁场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格4.633−1.38%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official4.6310累计 5.4910净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.6310 | 5.4910 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.7070 | 5.5670 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.7090 | 5.5690 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.8670 | 5.7270 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.8720 | 5.7320 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.8470 | 5.7070 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.9740 | 5.8340 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.1100 | 5.9700 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.1270 | 5.9870 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.0920 | 5.9520 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.0440 | 5.9040 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.9190 | 5.7790 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.9380 | 5.7980 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.8370 | 5.6970 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.8590 | 5.7190 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.8580 | 5.7180 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.9220 | 5.7820 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.9830 | 5.8430 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.9690 | 5.8290 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.9810 | 5.8410 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。