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兴全轻资产混合(LOF) 163412
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 程剑场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格3.450−3.09%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official3.4370累计 6.0010净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.38%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.4370 | 6.0010 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.5270 | 6.0910 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.5370 | 6.1010 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.6410 | 6.2050 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6510 | 6.2150 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.7320 | 6.2960 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.7660 | 6.3300 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.7600 | 6.3240 | −4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.9280 | 6.4920 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.0390 | 6.6030 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.0670 | 6.6310 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.0640 | 6.6280 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.0360 | 6.6000 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.9500 | 6.5140 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.9730 | 6.5370 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.9070 | 6.4710 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.9330 | 6.4970 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.9870 | 6.5510 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.0060 | 6.5700 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.0320 | 6.5960 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。