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兴全精选混合 163411
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 陈宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6389累计 4.2240净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.6389 | 4.2240 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.6581 | 4.2463 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.6764 | 4.2675 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6794 | 4.2710 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.7115 | 4.3082 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.6974 | 4.2919 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.7071 | 4.3031 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.7661 | 4.3716 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.8096 | 4.4221 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.8187 | 4.4327 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.8397 | 4.4571 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.8354 | 4.4521 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.8154 | 4.4288 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.8236 | 4.4384 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.8151 | 4.4285 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.8380 | 4.4551 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.8225 | 4.4371 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.8565 | 4.4766 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.8810 | 4.5050 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.8918 | 4.5175 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。