返回基金中心

兴全沪深300指数(LOF)A 163407

指数型-股票 · 兴证全球基金 · 基金经理申庆 · 跟踪沪深300指数场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

场内价格2.602+0.23%2026-10-09 16:14

官方单位净值 Official2.6018累计 2.6018净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.6018	2.6018	+0.37%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.5922	2.5922	−0.97%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.6176	2.6176	+0.60%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.6021	2.6021	+0.01%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.6018	2.6018	−1.32%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.6367	2.6367	−1.18%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.6681	2.6681	−0.67%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.6862	2.6862	+0.10%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.6836	2.6836	+0.69%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.6652	2.6652	+1.02%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.6383	2.6383	−0.59%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.6540	2.6540	+0.25%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.6473	2.6473	−0.58%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.6627	2.6627	−0.46%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.6750	2.6750	−1.00%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.7019	2.7019	−0.50%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.7154	2.7154	+0.20%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.7100	2.7100	−0.35%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-07	2.7194	2.7194	−0.17%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-04	2.7239	2.7239	−0.62%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。