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兴全合润混合A 163406
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 谢治宇场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.116−1.17%2026-10-12 13:25
官方单位净值 Official2.1309累计 8.1038净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.70%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.1309 | 8.1038 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1285 | 8.0947 | −3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2119 | 8.4119 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2107 | 8.4073 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2051 | 8.3860 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2654 | 8.6153 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3336 | 8.8747 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3309 | 8.8644 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3174 | 8.8131 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2927 | 8.7192 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2401 | 8.5191 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2486 | 8.5515 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2112 | 8.4092 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2111 | 8.4088 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2104 | 8.4062 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2441 | 8.5343 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2750 | 8.6519 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2749 | 8.6515 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2830 | 8.6823 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.2518 | 8.5636 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。