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兴全趋势投资混合(LOF) 163402
混合型-灵活 · 兴证全球基金 · 基金经理 杨世进、谢长雁场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.810−0.25%2026-10-12 12:05
官方单位净值 Official0.8106累计 11.0896净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8106 | 11.0896 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8082 | 11.0800 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8247 | 11.1459 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8282 | 11.1599 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8289 | 11.1627 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8509 | 11.2506 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8740 | 11.3428 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8776 | 11.3572 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8731 | 11.3392 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8652 | 11.3077 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8520 | 11.2550 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8578 | 11.2781 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8420 | 11.2150 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8436 | 11.2214 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8430 | 11.2190 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8584 | 11.2805 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8693 | 11.3241 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8640 | 11.3029 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8666 | 11.3133 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8600 | 11.2869 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。