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大摩资源优选混合(LOF) 163302
混合型-灵活 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 沈菁场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.950−3.55%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.9606累计 4.6825净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9606 | 4.6825 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9833 | 4.7052 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0047 | 4.7266 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0127 | 4.7346 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0261 | 4.7480 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0221 | 4.7440 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0420 | 4.7639 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0363 | 4.7582 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0294 | 4.7513 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0530 | 4.7749 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0823 | 4.8042 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0870 | 4.8089 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0908 | 4.8127 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0762 | 4.7981 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0689 | 4.7908 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0755 | 4.7974 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0699 | 4.7918 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0772 | 4.7991 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0747 | 4.7966 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0919 | 4.8138 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。