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诺安纯债定开债C 163211
债券型-信用债 · 诺安基金 · 基金经理 潘飞申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1160累计 1.6860净值日期 2022-06-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-10 | 1.1160 | 1.6860 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-06 | 1.1160 | 1.6860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-02 | 1.1160 | 1.6860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-01 | 1.1160 | 1.6860 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-31 | 1.1160 | 1.6860 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-30 | 1.1160 | 1.6860 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-27 | 1.1160 | 1.6860 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-26 | 1.1160 | 1.6860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-25 | 1.1160 | 1.6860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-24 | 1.1160 | 1.6860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-23 | 1.1160 | 1.6860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-20 | 1.1160 | 1.6860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-19 | 1.1160 | 1.6860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-18 | 1.1160 | 1.6860 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-17 | 1.1150 | 1.6840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-16 | 1.1150 | 1.6840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-13 | 1.1150 | 1.6840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-12 | 1.1150 | 1.6840 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-11 | 1.1140 | 1.6830 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-10 | 1.1150 | 1.6840 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。