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诺安纯债定开债A 163210
债券型-信用债 · 诺安基金 · 基金经理 潘飞场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.1210.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official1.1300累计 1.7490净值日期 2022-06-10 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.80%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-10 | 1.1300 | 1.7490 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-06 | 1.1300 | 1.7490 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-02 | 1.1300 | 1.7490 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-01 | 1.1300 | 1.7490 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-31 | 1.1300 | 1.7490 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-30 | 1.1300 | 1.7490 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-27 | 1.1290 | 1.7470 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-26 | 1.1290 | 1.7470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-25 | 1.1290 | 1.7470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-24 | 1.1290 | 1.7470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-23 | 1.1290 | 1.7470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-20 | 1.1290 | 1.7470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-19 | 1.1290 | 1.7470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-18 | 1.1290 | 1.7470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-17 | 1.1290 | 1.7470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-16 | 1.1290 | 1.7470 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-13 | 1.1280 | 1.7460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-12 | 1.1280 | 1.7460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-11 | 1.1280 | 1.7460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-10 | 1.1280 | 1.7460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。