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诺安创业板指数增强(LOF)A 163209
指数型-股票 · 诺安基金 · 基金经理 梅律吾 · 跟踪 创业板指数(价格)场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-13 15:00
官方单位净值 Official2.1162累计 1.8511净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−52.75%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.1162 | 1.8511 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1087 | 1.8486 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1649 | 1.8674 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1676 | 1.8683 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2571 | 1.8982 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2608 | 1.8995 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2493 | 1.8956 | −4.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3596 | 1.9325 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4244 | 1.9542 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4322 | 1.9568 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4412 | 1.9598 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4221 | 1.9534 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3640 | 1.9340 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3663 | 1.9347 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3064 | 1.9147 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3205 | 1.9194 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3465 | 1.9281 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3617 | 1.9332 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3659 | 1.9346 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3678 | 1.9353 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。