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诺安油气能源 163208
QDII-普通股票 · 诺安基金 · 基金经理 唐晨QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.439+0.35%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.4490累计 1.5780净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.69%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.4490 | 1.5780 | +5.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3750 | 1.5040 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3720 | 1.5010 | −1.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3890 | 1.5180 | −1.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4080 | 1.5370 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3970 | 1.5260 | +1.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3810 | 1.5100 | −1.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3990 | 1.5280 | −2.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4330 | 1.5620 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4420 | 1.5710 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4390 | 1.5680 | −3.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4840 | 1.6130 | +2.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4510 | 1.5800 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4610 | 1.5900 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4630 | 1.5920 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4560 | 1.5850 | +0.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4420 | 1.5710 | +1.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4230 | 1.5520 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4230 | 1.5520 | −0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.4330 | 1.5620 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。