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申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 医药生物场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.637−2.15%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6461累计 1.0503净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.41%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6461 | 1.0503 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6541 | 1.0633 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6550 | 1.0648 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6596 | 1.0723 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6657 | 1.0822 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6708 | 1.0905 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6677 | 1.0854 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6852 | 1.1139 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6666 | 1.0836 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6646 | 1.0804 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6646 | 1.0804 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6813 | 1.1075 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6808 | 1.1067 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6811 | 1.1072 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6618 | 1.0758 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6582 | 1.0700 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6559 | 1.0663 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6545 | 1.0640 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6590 | 1.0713 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6467 | 1.0513 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。