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申万菱信申万传媒分级 163117

指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理荆一帆 · 跟踪中证申万传媒行业投资指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.6915累计 0.2817净值日期 2018-08-15 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-08-15	0.6915	0.2817	−2.00%	开放申购	开放赎回
2018-08-14	0.7056	0.2875	−1.01%	开放申购	开放赎回
2018-08-13	0.7128	0.2904	+0.21%	开放申购	开放赎回
2018-08-10	0.7113	0.2898	+0.64%	开放申购	开放赎回
2018-08-09	0.7068	0.2880	+1.99%	开放申购	开放赎回
2018-08-08	0.6930	0.2824	−1.30%	开放申购	开放赎回
2018-08-07	0.7021	0.2861	+2.77%	开放申购	开放赎回
2018-08-06	0.6832	0.2784	−1.66%	开放申购	开放赎回
2018-08-03	0.6947	0.2830	−1.28%	开放申购	开放赎回
2018-08-02	0.7037	0.2867	−2.94%	开放申购	开放赎回
2018-08-01	0.7250	0.2954	−1.83%	开放申购	开放赎回
2018-07-31	0.7385	0.3009	+0.18%	开放申购	开放赎回
2018-07-30	0.7372	0.3004	−1.96%	开放申购	开放赎回
2018-07-27	0.7519	0.3063	−1.31%	开放申购	开放赎回
2018-07-26	0.7619	0.3104	−0.64%	开放申购	开放赎回
2018-07-25	0.7668	0.3124	+0.52%	开放申购	开放赎回
2018-07-24	0.7628	0.3108	+1.13%	开放申购	开放赎回
2018-07-23	0.7543	0.3073	+0.90%	开放申购	开放赎回
2018-07-20	0.7476	0.3046	+1.31%	开放申购	开放赎回
2018-07-19	0.7379	0.3006	−1.10%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。