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申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 中证申万电子行业投资指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.640−3.93%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.6431累计 1.9159净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6431 | 1.9159 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6945 | 1.9758 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6839 | 1.9635 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7389 | 2.0276 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7640 | 2.0569 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8390 | 2.1443 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8829 | 2.1955 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8653 | 2.1750 | −4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9607 | 2.2862 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0186 | 2.3537 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0241 | 2.3602 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0210 | 2.3565 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0041 | 2.3368 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9497 | 2.2734 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9657 | 2.2921 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9012 | 2.2169 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8819 | 2.1944 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9168 | 2.2350 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9276 | 2.2476 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9360 | 2.2574 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。