返回基金中心
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 中证军工指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.035−2.73%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.0321累计 1.8508净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.28%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0321 | 1.8508 | −3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0696 | 1.8883 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0805 | 1.8992 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0569 | 1.8756 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0791 | 1.8978 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0938 | 1.9125 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0987 | 1.9174 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0986 | 1.9173 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0962 | 1.9149 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1243 | 1.9430 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1445 | 1.9632 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1588 | 1.9775 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1658 | 1.9845 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1496 | 1.9683 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1355 | 1.9542 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1428 | 1.9615 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1322 | 1.9509 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1421 | 1.9608 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1572 | 1.9759 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1670 | 1.9857 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。