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申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 周润 · 跟踪 中证环保产业指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.148+0.44%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1467累计 2.0659净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1467 | 2.0659 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1519 | 2.0736 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1468 | 2.0660 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1477 | 2.0674 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1394 | 2.0551 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1324 | 2.0447 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1533 | 2.0757 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1715 | 2.1026 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1752 | 2.1081 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1750 | 2.1078 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1779 | 2.1121 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1615 | 2.0878 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1667 | 2.0955 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1652 | 2.0933 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1752 | 2.1081 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1666 | 2.0954 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1803 | 2.1157 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1841 | 2.1213 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1829 | 2.1195 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1887 | 2.1281 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。