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申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 中证申万证券行业指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.882+0.11%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.8844累计 1.9233净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.27%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8844 | 1.9233 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8859 | 1.9248 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8867 | 1.9256 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8837 | 1.9226 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8663 | 1.9052 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8805 | 1.9194 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8772 | 1.9161 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8774 | 1.9163 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8932 | 1.9321 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9092 | 1.9481 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9134 | 1.9523 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9113 | 1.9502 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9019 | 1.9408 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8912 | 1.9301 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9000 | 1.9389 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8955 | 1.9344 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8997 | 1.9386 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9033 | 1.9422 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9303 | 1.9692 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9232 | 1.9621 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。