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申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 周润 · 跟踪 中小企业100指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.401+0.29%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.4029累计 2.2018净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4029 | 2.2018 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4045 | 2.2034 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4289 | 2.2278 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4319 | 2.2308 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4247 | 2.2236 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4676 | 2.2665 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5009 | 2.2998 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5117 | 2.3106 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5136 | 2.3125 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5045 | 2.3034 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4842 | 2.2831 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4861 | 2.2850 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4737 | 2.2726 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4802 | 2.2791 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4915 | 2.2904 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5038 | 2.3027 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5169 | 2.3158 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5126 | 2.3115 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5173 | 2.3162 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4939 | 2.2928 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。