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申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110
股票型 · 申万菱信基金 · 基金经理 夏祥全场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.237−1.02%2026-10-12 16:09
官方单位净值 Official2.2755累计 3.3591净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.69%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2755 | 3.3591 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2730 | 3.3566 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3278 | 3.4114 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3416 | 3.4252 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3224 | 3.4060 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4013 | 3.4849 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4465 | 3.5301 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4371 | 3.5207 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4296 | 3.5132 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3959 | 3.4795 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3489 | 3.4325 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3529 | 3.4365 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3128 | 3.3964 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3192 | 3.4028 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3009 | 3.3845 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3456 | 3.4292 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3773 | 3.4609 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3906 | 3.4742 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.3891 | 3.4727 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.3547 | 3.4383 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。