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长信利众债券(LOF)A 163007
债券型-混合一级 · 长信基金 · 基金经理 刘婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0287累计 1.4327净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0287 | 1.4327 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0286 | 1.4326 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0278 | 1.4318 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0271 | 1.4311 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0273 | 1.4313 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0284 | 1.4324 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0274 | 1.4314 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0278 | 1.4318 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0269 | 1.4309 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0269 | 1.4309 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0264 | 1.4304 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0261 | 1.4301 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0255 | 1.4295 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0255 | 1.4295 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0253 | 1.4293 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0251 | 1.4291 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0251 | 1.4291 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0253 | 1.4293 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0255 | 1.4295 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0254 | 1.4294 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。