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长信利众债券(LOF)C 163005
债券型-混合一级 · 长信基金 · 基金经理 刘婧场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.037+1.07%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0325累计 1.3715净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.44%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0325 | 1.3715 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0319 | 1.3709 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0321 | 1.3711 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0332 | 1.3722 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0322 | 1.3712 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0326 | 1.3716 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0318 | 1.3708 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0318 | 1.3708 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0312 | 1.3702 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0310 | 1.3700 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0304 | 1.3694 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0305 | 1.3695 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0302 | 1.3692 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0300 | 1.3690 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0301 | 1.3691 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0303 | 1.3693 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0304 | 1.3694 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0304 | 1.3694 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0305 | 1.3695 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0302 | 1.3692 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。