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长信医疗保健混合(LOF)A 163001
混合型-灵活 · 长信基金 · 基金经理 袁婕场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.342−1.90%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.3630累计 1.9030净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.54%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3630 | 1.9030 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3830 | 1.9230 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4110 | 1.9510 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4130 | 1.9530 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4660 | 2.0060 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4170 | 1.9570 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4160 | 1.9560 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4310 | 1.9710 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4910 | 2.0310 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4680 | 2.0080 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4640 | 2.0040 | +3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4140 | 1.9540 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4020 | 1.9420 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3950 | 1.9350 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3800 | 1.9200 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3910 | 1.9310 | +2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3510 | 1.8910 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3740 | 1.9140 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3950 | 1.9350 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4120 | 1.9520 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。