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广发积极优势混合(FOF-LOF)A 162721
FOF-进取型 · 广发基金 · 基金经理 杨喆场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.144−0.35%2026-10-16 10:38
官方单位净值 Official1.1698累计 1.1698净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1698 | 1.1698 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1884 | 1.1884 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1858 | 1.1858 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2073 | 1.2073 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2009 | 1.2009 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2202 | 1.2202 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2192 | 1.2192 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2143 | 1.2143 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2438 | 1.2438 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2668 | 1.2668 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2708 | 1.2708 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2712 | 1.2712 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2613 | 1.2613 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2437 | 1.2437 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2477 | 1.2477 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2311 | 1.2311 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2406 | 1.2406 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2440 | 1.2440 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2699 | 1.2699 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2823 | 1.2823 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。