返回基金中心
广发聚源债券(LOF)C 162716
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 吴迪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1401累计 1.4437净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1401 | 1.4437 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1397 | 1.4433 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1385 | 1.4421 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1378 | 1.4414 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1379 | 1.4415 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1391 | 1.4427 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1382 | 1.4418 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1385 | 1.4421 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1376 | 1.4412 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1374 | 1.4410 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1367 | 1.4403 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1363 | 1.4399 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1356 | 1.4392 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1356 | 1.4392 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1353 | 1.4389 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1646 | 1.4387 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1646 | 1.4387 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1650 | 1.4391 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1651 | 1.4392 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1651 | 1.4392 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。