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广发深证100ETF联接A 162714
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 深证100指数(价格)场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-12 13:00
官方单位净值 Official1.4056累计 1.6486净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−28.86%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4056 | 1.6486 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4027 | 1.6457 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4287 | 1.6717 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4291 | 1.6721 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4282 | 1.6712 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4760 | 1.7190 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5105 | 1.7535 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5224 | 1.7654 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5217 | 1.7647 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5147 | 1.7577 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4918 | 1.7348 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4954 | 1.7384 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4814 | 1.7244 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4967 | 1.7397 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5132 | 1.7562 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5205 | 1.7635 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5335 | 1.7765 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5275 | 1.7705 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5404 | 1.7834 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5119 | 1.7549 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。