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广发聚利债券(LOF)A 162712
债券型-混合一级 · 广发基金 · 基金经理 宋倩倩场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.4230.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.4248累计 2.1447净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.13%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4248 | 2.1447 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4241 | 2.1440 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4238 | 2.1437 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4240 | 2.1439 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4244 | 2.1443 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4241 | 2.1440 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4242 | 2.1441 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4239 | 2.1438 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4234 | 2.1433 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4232 | 2.1431 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4229 | 2.1428 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4225 | 2.1424 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4222 | 2.1421 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4219 | 2.1418 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4218 | 2.1417 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4218 | 2.1417 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4218 | 2.1417 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4218 | 2.1417 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4218 | 2.1417 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4219 | 2.1418 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。