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广发中证500ETF联接A 162711
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.732−3.02%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.7065累计 1.7065净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.49%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7065 | 1.7065 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7427 | 1.7427 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7418 | 1.7418 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7858 | 1.7858 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7870 | 1.7870 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7777 | 1.7777 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8288 | 1.8288 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8670 | 1.8670 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8752 | 1.8752 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8799 | 1.8799 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8684 | 1.8684 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8346 | 1.8346 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8415 | 1.8415 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8138 | 1.8138 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8157 | 1.8157 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8181 | 1.8181 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8484 | 1.8484 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8593 | 1.8593 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8601 | 1.8601 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8579 | 1.8579 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。