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广发小盘成长混合(LOF)A 162703
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 陈韫中场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.112−2.76%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official2.0908累计 5.4619净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0908 | 5.4619 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1515 | 5.5226 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1783 | 5.5494 | −3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2619 | 5.6330 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2915 | 5.6626 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2684 | 5.6395 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3648 | 5.7359 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4290 | 5.8001 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4324 | 5.8035 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4475 | 5.8186 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4616 | 5.8327 | +3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3806 | 5.7517 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3776 | 5.7487 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3227 | 5.6938 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3110 | 5.6821 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3006 | 5.6717 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3279 | 5.6990 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3377 | 5.7088 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3471 | 5.7182 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.3535 | 5.7246 | +4.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。