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景顺长城资源垄断混合(LOF)A 162607
混合型-偏股 · 景顺长城基金 · 基金经理 韩文强场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.483−0.41%2026-10-12 09:36
官方单位净值 Official0.4890累计 3.3170净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.4890 | 3.3170 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4820 | 3.3100 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4810 | 3.3090 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4730 | 3.3010 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4640 | 3.2920 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4650 | 3.2930 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4760 | 3.3040 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4740 | 3.3020 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4760 | 3.3040 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4650 | 3.2930 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4550 | 3.2830 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4570 | 3.2850 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4590 | 3.2870 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4650 | 3.2930 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4640 | 3.2920 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4750 | 3.3030 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4800 | 3.3080 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4860 | 3.3140 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.4850 | 3.3130 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.4890 | 3.3170 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。