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景顺长城鼎益混合(LOF)A 162605
混合型-偏股 · 景顺长城基金 · 基金经理 刘彦春、柯海东场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.374−1.86%2026-10-13 12:27
官方单位净值 Official1.3790累计 4.3200净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.36%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3790 | 4.3200 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4200 | 4.3610 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4470 | 4.3880 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4900 | 4.4310 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5040 | 4.4450 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5000 | 4.4410 | −4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5700 | 4.5110 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6120 | 4.5530 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6140 | 4.5550 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6290 | 4.5700 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6220 | 4.5630 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5820 | 4.5230 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5880 | 4.5290 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5580 | 4.4990 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5440 | 4.4850 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5420 | 4.4830 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5580 | 4.4990 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5730 | 4.5140 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5700 | 4.5110 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5780 | 4.5190 | +3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。