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国联安双佳信用债券(LOF) 162511
债券型-混合一级 · 国联安基金 · 基金经理 俞善超场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-14 15:00
官方单位净值 Official0.9755累计 1.3485净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.51%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9755 | 1.3485 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9753 | 1.3483 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9752 | 1.3482 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9745 | 1.3475 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9741 | 1.3471 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9741 | 1.3471 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9749 | 1.3479 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9742 | 1.3472 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9743 | 1.3473 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9739 | 1.3469 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9739 | 1.3469 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9736 | 1.3466 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9733 | 1.3463 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9730 | 1.3460 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9729 | 1.3459 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9727 | 1.3457 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9725 | 1.3455 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9724 | 1.3454 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9725 | 1.3455 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9726 | 1.3456 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。