返回基金中心
国联安中小综指(LOF) 162510
指数型-股票 · 国联安基金 · 基金经理 黄欣 · 跟踪 中小企业综合指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.9270.00%2026-10-14 09:10
官方单位净值 Official0.9090累计 1.6970净值日期 2022-12-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.98%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-13 | 0.9090 | 1.6970 | −0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-12 | 0.9170 | 1.7050 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-09 | 0.9230 | 1.7110 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-08 | 0.9180 | 1.7060 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-07 | 0.9210 | 1.7090 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-06 | 0.9190 | 1.7070 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-05 | 0.9140 | 1.7020 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-02 | 0.9080 | 1.6960 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 0.9100 | 1.6980 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-30 | 0.9000 | 1.6880 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-29 | 0.8980 | 1.6860 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-28 | 0.8830 | 1.6710 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-25 | 0.8900 | 1.6780 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-24 | 0.8960 | 1.6840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-23 | 0.8960 | 1.6840 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-22 | 0.9000 | 1.6880 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-21 | 0.9100 | 1.6980 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-18 | 0.9110 | 1.6990 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 0.9160 | 1.7040 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 0.9150 | 1.7030 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。