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国联安中证A100指数(LOF) 162509
指数型-股票 · 国联安基金 · 基金经理 黄欣 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.888−1.00%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.9059累计 0.9059净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.98%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9059 | 0.9059 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9193 | 0.9193 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9225 | 0.9225 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9287 | 0.9287 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9253 | 0.9253 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9356 | 0.9356 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9331 | 0.9331 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9334 | 0.9334 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9533 | 0.9533 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9704 | 0.9704 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9763 | 0.9763 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9743 | 0.9743 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9671 | 0.9671 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9569 | 0.9569 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9618 | 0.9618 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9541 | 0.9541 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9619 | 0.9619 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9688 | 0.9688 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9762 | 0.9762 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9827 | 0.9827 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。