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华宝港股通恒生香港35 162416

指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理周晶、杨洋 · 跟踪恒生香港35场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格0.8650.00%2026-10-12 09:00

官方单位净值 Official0.8641累计 0.8641净值日期 2023-03-24 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+0.10%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-03-24	0.8641	0.8641	−1.45%	暂停申购	暂停赎回
2023-03-23	0.8768	0.8768	+0.57%	暂停申购	开放赎回
2023-03-22	0.8718	0.8718	+1.45%	暂停申购	开放赎回
2023-03-21	0.8593	0.8593	+1.43%	暂停申购	开放赎回
2023-03-20	0.8472	0.8472	−3.21%	暂停申购	开放赎回
2023-03-17	0.8753	0.8753	+0.88%	暂停申购	开放赎回
2023-03-16	0.8677	0.8677	−1.21%	暂停申购	开放赎回
2023-03-15	0.8783	0.8783	+0.42%	暂停申购	开放赎回
2023-03-14	0.8746	0.8746	−1.84%	开放申购	开放赎回
2023-03-13	0.8910	0.8910	+0.53%	开放申购	开放赎回
2023-03-10	0.8863	0.8863	−2.55%	开放申购	开放赎回
2023-03-09	0.9095	0.9095	+0.46%	开放申购	开放赎回
2023-03-08	0.9053	0.9053	−1.21%	开放申购	开放赎回
2023-03-07	0.9164	0.9164	−0.04%	开放申购	开放赎回
2023-03-06	0.9168	0.9168	+0.28%	开放申购	开放赎回
2023-03-03	0.9142	0.9142	+0.27%	开放申购	开放赎回
2023-03-02	0.9117	0.9117	−0.57%	开放申购	开放赎回
2023-03-01	0.9169	0.9169	+1.55%	开放申购	开放赎回
2023-02-28	0.9029	0.9029	−0.20%	开放申购	开放赎回
2023-02-27	0.9047	0.9047	+0.61%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。