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华宝新机遇混合(LOF)A 162414
混合型-灵活 · 华宝基金 · 基金经理 唐雪倩、吴晓钢场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.908+0.21%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.9168累计 1.9168净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.46%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.9168 | 1.9168 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9177 | 1.9177 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9163 | 1.9163 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9216 | 1.9216 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9212 | 1.9212 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9200 | 1.9200 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9343 | 1.9343 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9457 | 1.9457 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9491 | 1.9491 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9477 | 1.9477 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9446 | 1.9446 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9401 | 1.9401 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9453 | 1.9453 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9381 | 1.9381 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9399 | 1.9399 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9439 | 1.9439 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9499 | 1.9499 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9511 | 1.9511 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9480 | 1.9480 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9510 | 1.9510 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。