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华宝医疗ETF联接A 162412
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 张放 · 跟踪 中证医疗指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.592−0.34%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.5934累计 0.4614净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.24%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5934 | 0.4614 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5954 | 0.4623 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5915 | 0.4606 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6073 | 0.4674 | +2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5916 | 0.4607 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5938 | 0.4616 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5946 | 0.4620 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6076 | 0.4675 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6058 | 0.4667 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6058 | 0.4667 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5913 | 0.4606 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5868 | 0.4586 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5844 | 0.4576 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5814 | 0.4563 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5835 | 0.4572 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5726 | 0.4526 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5822 | 0.4567 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5873 | 0.4589 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5951 | 0.4622 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5873 | 0.4589 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。