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华宝标普油气上游股票人民币A 162411
指数型-海外股票 · 华宝基金 · 基金经理 周晶、杨洋 · 跟踪 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select IndustryQDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.992−0.30%2026-10-12 14:31
官方单位净值 Official1.0053累计 1.0053净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.32%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.0053 | 1.0053 | +7.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9356 | 0.9356 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9338 | 0.9338 | −0.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9413 | 0.9413 | −2.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9630 | 0.9630 | +0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9546 | 0.9546 | +0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9489 | 0.9489 | −1.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9652 | 0.9652 | −2.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9920 | 0.9920 | −1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0023 | 1.0023 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9996 | 0.9996 | −3.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0411 | 1.0411 | +2.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0113 | 1.0113 | −1.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0231 | 1.0231 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0216 | 1.0216 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0197 | 1.0197 | +0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0145 | 1.0145 | +1.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9992 | 0.9992 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9991 | 0.9991 | −0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0078 | 1.0078 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。