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海富通稳进增利债券(LOF) 162308
债券型-混合债 · 海富通基金 · 基金经理 陈轶平场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0910.00%2026-10-14 09:10
官方单位净值 Official1.0970累计 1.5660净值日期 2017-04-27 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.55%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-27 | 1.0970 | 1.5660 | +0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-26 | 1.0900 | 1.5590 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-25 | 1.0900 | 1.5590 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-24 | 1.0910 | 1.5600 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-21 | 1.0940 | 1.5630 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-20 | 1.0940 | 1.5630 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-19 | 1.0950 | 1.5640 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-18 | 1.0970 | 1.5660 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-17 | 1.0980 | 1.5670 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-14 | 1.1000 | 1.5690 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-13 | 1.0990 | 1.5680 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-12 | 1.0990 | 1.5680 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-11 | 1.0990 | 1.5680 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-10 | 1.0980 | 1.5670 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-07 | 1.0990 | 1.5680 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-06 | 1.0980 | 1.5670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-05 | 1.0980 | 1.5670 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-03-31 | 1.0990 | 1.5680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-03-30 | 1.0990 | 1.5680 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-03-29 | 1.1010 | 1.5700 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。