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海富通中证A100指数(LOF)A 162307
指数型-股票 · 海富通基金 · 基金经理 王宁宁 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.444−0.21%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.4493累计 1.7933净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.37%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4493 | 1.7933 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4440 | 1.7880 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4596 | 1.8036 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4560 | 1.8000 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4567 | 1.8007 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4875 | 1.8315 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5142 | 1.8582 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5236 | 1.8676 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5205 | 1.8645 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5094 | 1.8534 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4937 | 1.8377 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5012 | 1.8452 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4894 | 1.8334 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5014 | 1.8454 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5121 | 1.8561 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5233 | 1.8673 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5333 | 1.8773 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5302 | 1.8742 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5366 | 1.8806 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5261 | 1.8701 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。