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宏利集利债券C 162299
债券型-混合二级 · 宏利基金 · 基金经理 李宇璐、石磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3677累计 2.1439净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3677 | 2.1439 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3667 | 2.1429 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3797 | 2.1559 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3837 | 2.1599 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3923 | 2.1685 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3955 | 2.1717 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3941 | 2.1703 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4055 | 2.1817 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4141 | 2.1903 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4148 | 2.1910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4148 | 2.1910 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4133 | 2.1895 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4079 | 2.1841 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4115 | 2.1877 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4054 | 2.1816 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4061 | 2.1823 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4111 | 2.1873 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4108 | 2.1870 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4139 | 2.1901 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4117 | 2.1879 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。